国泰海通鑫诚六个月持有期债券C (025622.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0795元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6904 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券(025621) |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-01 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |