国泰海通鑫诚六个月持有期债券C
(025622.jj )
基金经理李煜李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模69.89万 (2026-06-30) 基金净值1.0853 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6593 / 7475)
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.69%0.22%-0.40%0.39%0.009%0.14%0.13%0.11%0.12%------1.42%
2025------------------0.07%-0.23%0.12%-0.05%