国泰海通鑫诚六个月持有期债券C (025622.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0809元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6830 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券(025621) |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-01 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |