国泰海通鑫诚六个月持有期债券C (025622.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0807元 (2026-03-02) 基金经理李煜李佳闻肖彦管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6670 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 6 | 2025-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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