国泰海通鑫诚六个月持有期债券C (025622.jj ) 申	基金经理李煜李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模69.89万元 (2026-06-30) 基金净值1.0851元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6593 / 7475)
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622) - 基金投资策略和运作