国泰海通鑫诚六个月持有期债券C (025622.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0807元 (2026-03-02) 基金经理李煜李佳闻肖彦管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6668 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,675.70万 | 92.34% |
| (其中) 债券 | 4,675.70万 | 92.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 329.94万 | 6.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.38万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 41.41万 | 0.82% |
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