国泰海通鑫诚六个月持有期债券C (025622.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0830元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6748 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券(025621) |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-31 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-01 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |