国泰海通鑫诚六个月持有期债券C (025622.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0790元 (2026-03-03) 基金经理李煜李佳闻肖彦管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6739 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-03 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |