国泰海通鑫诚六个月持有期债券C (025622.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-29基金净值1.0748元 (2026-01-15) 基金经理李煜李佳闻肖彦管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6869 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |