国泰海通鑫诚六个月持有期债券C (025622.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-29基金净值1.0758元 (2026-01-16) 基金经理李煜李佳闻肖彦管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6821 / 7187) |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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