国富恒安30天持有期债券C (025564.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6737 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒安30天持有期债券(025563) |
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |