国富恒安30天持有期债券C (025564.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-12基金净值1.0010元 (2026-01-09) 基金经理王莉严婧璧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (6999 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒安30天持有期债券A |
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |