国富恒安30天持有期债券C (025564.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6938 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒安30天持有期债券(025563) |
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |