国富恒安30天持有期债券C (025564.jj ) 申	基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模4,101.40万元 (2026-06-30) 基金净值1.0133元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6663 / 7456)
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国富恒安30天持有期债券C.(025564) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富恒安30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	4,101.40万	4,052.37万元	--
2026-03-31	1.01元	6,323.94万	6,291.22万元	--