国富恒安30天持有期债券C (025564.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-12基金净值1.0013元 (2026-01-15) 基金经理王莉严婧璧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7006 / 7203) |
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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