估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富恒安30天持有期债券C
(025564.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
王莉
严婧璧
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-12
总资产规模
6,323.94万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0120
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.19%
(6737 / 7387)
相关基金:
主从基金:
国富恒安30天持有期债券(025563)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史资产组合