国富恒安30天持有期债券C (025564.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模6,323.94万元 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6737 / 7387)
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.06%，回撤时间段为：【2026-06-10 至 2026-06-12】，最大回撤耗时2天，修复最大回撤耗时13天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5天，回撤时间段为：【2026-04-09 至 2026-04-14】。最后更新于：2026-07-03。

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