国富恒安30天持有期债券C
(025564.jj )
基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模4,101.40万 (2026-06-30) 基金净值1.0135 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6621 / 7457)
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.09%0.24%0.14%0.36%0.19%0.04%0.08%0.02%------1.27%
2025----------------------0.07%0.07%