国富恒安30天持有期债券C (025564.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6737 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒安30天持有期债券(025563) |
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.09% | 0.24% | 0.14% | 0.36% | 0.19% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.07% |