国富恒安30天持有期债券C (025564.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-12基金净值1.0013元 (2026-01-13) 基金经理王莉严婧璧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7002 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒安30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |