估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富恒安30天持有期债券C
(025564.jj )
申
基金经理
王莉
严婧璧
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-12
总资产规模
4,101.40万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0135
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.34%
(6648 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国富恒安30天持有期债券A
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 基金投资策略和运作
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