国富恒安30天持有期债券C (025564.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6938 / 7290) |
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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