国富恒安30天持有期债券C (025564.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6938 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒安30天持有期债券(025563) |
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国富恒安30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 025563 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-09 | |
| 总份额 | 7,919.24万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在债券投资上主要通过组合久期配置策略、类属资产配置策略、息差策略、个券选择策略和信用债投资策略进行投资管理。本基金也可进行国债期货投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国富恒安30天持有期债券A | 国富恒安30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025563 | 025564 |
| 子基金份额 | 1,628.02万 份 (2026-03-31) | 6,291.22万 份 (2026-03-31) |