国富恒安30天持有期债券C
(025564.jj ) 申		基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模4,101.40万元 (2026-06-30) 基金净值1.0135元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6648 / 7457)
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

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