国富恒安30天持有期债券C
(025564.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申		基金经理王莉严婧璧基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模6,323.94万元 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6737 / 7387)
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-30

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