国富恒安30天持有期债券C (025564.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-12基金净值1.0013元 (2026-01-16) 基金经理王莉严婧璧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (6997 / 7182) |
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国富恒安30天持有期债券C(025564) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-06
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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