易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率25.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (363 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263) |
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-01 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-31 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |