易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9973元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率25.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (1354 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263) |
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