易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申	基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模4.83亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0892元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率25.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (283 / 1611)
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-16.02%，回撤时间段为：【2026-03-12 至 2026-06-30】，最大回撤耗时3个月18天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时3个月18天，回撤时间段为：【2026-03-12 至 2026-06-30】。最后更新于：2026-08-21。

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