易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0222元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率25.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (972 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-30 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |