易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率25.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (241 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263) |
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-10-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-09-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2025-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 15 | 2025-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
