易方达国证价值100ETF联接发起式A
(025497.jj ) 价值100 (季度) 申		基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模4.83亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0939元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率42.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (177 / 1641)
相关基金: 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF
备注 (3): 双击编辑备注
关注
17
屏蔽
0
发表讨论

易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-08-31 赞收藏发表讨论 讨论
22026-07-31 赞收藏发表讨论 讨论
32026-07-27 赞收藏发表讨论 讨论
42026-07-27 赞收藏发表讨论 讨论
52026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
62026-05-29 赞收藏发表讨论 讨论
72026-05-29 赞收藏发表讨论 讨论
82026-05-29 赞收藏发表讨论 讨论
92026-05-26 赞收藏发表讨论 讨论
102026-05-26 赞收藏发表讨论 讨论
112026-05-19 赞收藏发表讨论 讨论
122026-05-19 赞收藏发表讨论 讨论
132026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
142026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
152026-02-12 赞收藏发表讨论 讨论
162026-02-12 赞收藏发表讨论 讨论
172026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
182025-10-10 赞收藏发表讨论 讨论
192025-09-29 赞收藏发表讨论 讨论
202025-09-29 赞收藏发表讨论 讨论
212025-09-24 赞收藏发表讨论 讨论
222025-09-08 赞收藏发表讨论 讨论
232025-09-08 赞收藏发表讨论 讨论
242025-09-08 赞收藏发表讨论 讨论
252025-09-08 赞收藏发表讨论 讨论
262025-09-08 赞收藏发表讨论 讨论
272025-09-08 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。