易方达国证价值100ETF联接发起式A
(025497.jj ) 价值100 (季度) 申		基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模2.99亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0144元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率25.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (1154 / 1514)
相关基金: 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263)
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-29

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