易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0834元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率42.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (189 / 1648) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF |
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 7.76万元 | 0.15% | 1.63万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 10.81万元 | 0.50% | 2.16万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |