易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1704元 (2026-03-06) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (188 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |