易方达国证价值100ETF联接发起式A
(025497.jj ) 价值100 (季度) 申		基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模4.83亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0892元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率25.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (283 / 1611)
相关基金: 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达国证价值100ETF联接发起式A.(025497) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达国证价值100ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.99元4.83亿4.87亿元--
2026-03-311.12元2.99亿2.67亿元--
2025-12-311.06元1.24亿1.17亿元--
2025-09-23----1.11亿元--

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