易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1704元 (2026-03-06) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (188 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF |
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-03 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-02-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-04 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-23 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-31 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |