易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0939元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率42.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (177 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF |
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-10-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-10-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-10-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-10-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-09-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-31 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |