易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26基金净值1.0573元 (2025-12-31) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (442 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C |
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-04 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-11-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-14 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-31 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-10-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-10-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-10-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-10-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-10-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |