易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0892元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率25.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (283 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-30 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |