易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26基金净值1.0536元 (2025-12-29) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (485 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58% | 1.74% | 0.96% | -- | -- |
| 价值100 | -0.89% | -1.78% | 4.06% | -2.45% | 3.44% | 0.24% | 1.28% | 2.58% | -2.25% | 4.75% | 1.70% | -- | 12.04% | ||
| 2024 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 价值100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% | 1.10% |