易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0223元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率25.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (1023 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263) |
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 5.68% | 2.97% | -2.69% | 1.34% | -3.29% | -9.63% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.31% | -- |
| 价值100 | 5.94% | 3.06% | -2.27% | 1.42% | -3.79% | -10.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2025 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58% | 1.74% | 1.31% | 5.73% | -6.58% |
| 价值100 | -0.89% | -1.78% | 4.06% | -2.45% | 3.44% | 0.24% | 1.28% | 2.58% | -2.25% | 4.75% | 1.70% | 1.32% | 12.31% | ||
| 2024 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 价值100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% | 1.10% |