易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1320元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率25.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (256 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263) |
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,940.00 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 5,940.00 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 4.49亿 | 93.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,609.48万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 544.39万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,940.00 | 0.001% |
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