易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497.jj ) 价值100 (季度) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26基金净值1.0536元 (2025-12-29) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (494 / 1320)
相关基金:	主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式C
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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497) - 历史资产组合