万家元晟量化选股混合发起式A (025447.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1518元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率935.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1172 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式C |
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万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-31 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-31 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-29 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-23 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-22 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-21 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-20 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-14 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-13 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-29 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |