万家元晟量化选股混合发起式A (025447.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模723.14万元 (2025-12-31) 基金净值1.2109元 (2026-03-18) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率21.09% (658 / 9050)
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万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家元晟量化选股混合发起式A.(025447) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家元晟量化选股混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.06元	723.14万	682.02万元	--
2025-09-30	1.00元	499.03万	500.98万元	--
2025-09-11	--	--	500.39万元	--