万家元晟量化选股混合发起式A (025447.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率935.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.05% (1392 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式C |
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万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 34.89万元 | 1.20% | 5.81万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5.16万元 | 1.20% | 8,604.00元 | 0.20% |