万家元晟量化选股混合发起式A (025447.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2226元 (2026-03-13) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率22.26% (618 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,718.26万 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 1,718.26万 | 91.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.03万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 10.03万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.88万 | 5.93% |
| 4 | 其他资产 | 30.00万 | 1.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,160.79万 | 62.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.55万 | 6.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111.50万 | 5.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.95万 | 5.51% |
| 批发和零售业 | 59.76万 | 3.20% |
| 建筑业 | 59.67万 | 3.19% |
| 房地产业 | 25.54万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.12万 | 0.92% |
| 采矿业 | 16.64万 | 0.89% |
| 教育 | 8.57万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.55万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.55万 | 0.46% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8.53万 | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 8.53万 | 0.46% |
加载中......