万家元晟量化选股混合发起式A (025447.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9783元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (7937 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式C |
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万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,410.11万 | 91.99% |
| (其中) 股票 | 4,410.11万 | 91.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 296.38万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 87.45万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,831.93万 | 59.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 351.34万 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.55万 | 6.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298.48万 | 6.23% |
| 批发和零售业 | 226.89万 | 4.73% |
| 建筑业 | 173.40万 | 3.62% |
| 卫生和社会工作 | 83.41万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.91万 | 1.02% |
| 房地产业 | 46.15万 | 0.96% |
| 教育 | 46.05万 | 0.96% |
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