万家元晟量化选股混合发起式A (025447.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1518元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率935.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1172 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式C |
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万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,241.68万 | 68.81% |
| (其中) 股票 | 6,241.68万 | 68.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,283.15万 | 25.17% |
| 3 | 其他资产 | 546.67万 | 6.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,343.07万 | 47.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.31万 | 4.37% |
| 批发和零售业 | 296.04万 | 3.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 271.45万 | 2.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 244.82万 | 2.70% |
| 建筑业 | 141.50万 | 1.56% |
| 房地产业 | 93.41万 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 89.40万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.76万 | 0.86% |
| 教育 | 72.24万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.28万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.02万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 33.68万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 29.79万 | 0.33% |
| 采矿业 | 19.55万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 19.37万 | 0.21% |
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