万家元晟量化选股混合发起式A (025447.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1564元 (2026-03-27) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率15.64% (957 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式C |
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万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-20 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-16 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-10 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-06 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-04 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-02 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-27 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-25 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-24 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-02-13 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-11 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-10 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-02-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-02-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-02-05 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-04 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-29 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-27 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-23 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-20 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-19 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-15 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |