万家元晟量化选股混合发起式A (025447.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1518元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率935.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1172 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式C |
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万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.16% | 5.24% | -7.05% | 8.91% | -11.18% | -12.58% | 2.13% | 14.54% | 0.99% | -- | -- | -- | 8.63% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39% | 5.30% | 3.60% | -2.43% | 6.03% |