万家元晟量化选股混合发起式A (025447.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1078元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2459 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式C |
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万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-01 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-27 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-25 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-22 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-19 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-18 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-15 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-14 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-12 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-11 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-08 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-06 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-30 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-28 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-27 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-22 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-21 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-20 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-08 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-07 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-31 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |