万家元晟量化选股混合发起式A (025447.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9711元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (7708 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式C |
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万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-14 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-13 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-29 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-01 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-27 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-25 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-22 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-19 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-18 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-15 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-14 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-12 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-11 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-08 | 1.2727元 | 1.2727元 |