万家元晟量化选股混合发起式A (025447.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1518元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率935.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1172 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式C |
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万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33.99% | 66.01% | 374.00 | 7.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 26.69% | 73.31% | 88.00 | 8.22万元 | -- |