交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9787元 (2026-03-27) 基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率62.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (4895 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数C |
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交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-23 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-02-02 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-01-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-01-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-23 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-01-22 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-01-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-01-20 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-01-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-01-16 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-01-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |