交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9684元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率195.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (5017 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数C |
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交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-09-11 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-09-10 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-09-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-09-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-09-07 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-09-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-03 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-09-02 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-09-01 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-31 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-21 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-20 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-19 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-08-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-17 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-13 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-12 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-11 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-08-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-07 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-08-06 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-03 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-30 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-28 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-27 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-22 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-21 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-20 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-17 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-16 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-15 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-14 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-13 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-10 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-08 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |