交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0033元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4679 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-02-02 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-01-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-01-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-23 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-01-22 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-01-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-01-20 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-01-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-01-16 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-01-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-01-08 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-01-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-31 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-29 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-12-26 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-25 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |