交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9822元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率62.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (5129 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数C |
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交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-18 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-14 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-11 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-08 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-07 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-27 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-24 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-23 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-22 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-21 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-14 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-13 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-10 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-08 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-07 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-31 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-30 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-23 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |