交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9515元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率62.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (5290 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数C |
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交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 62.54% | 1.08亿元 | 1,711.86万元 | 8,600.33万元 | 2,415.57万元 |