交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模2,415.57万元 (2025-12-31) 基金净值1.0033元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4679 / 5703)
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交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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交银中证港股通央企红利指数A.(025189) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银中证港股通央企红利指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.96元	2,415.57万	2,503.96万元	--
2025-10-28	--	--	3,391.37万元	--