交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31基金净值0.9725元 (2026-01-09) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (5101 / 5560) |
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交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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