交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9687元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率195.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% (5015 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数C |
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交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银中证港股通央企红利指数 | |
| 基金主代码 | 025189 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-10-28 | |
| 总份额 | 5,474.05万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 交银中证港股通央企红利指数A | 交银中证港股通央企红利指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025189 | 025190 |
| 子基金份额 | 1,838.58万 份 (2026-06-30) | 3,635.47万 份 (2026-06-30) |