交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9687元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率195.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% (5015 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数C |
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交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,326.96万 | 89.45% |
| (其中) 股票 | 4,326.96万 | 89.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.16万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 253.16万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 198.77万 | 4.11% |
| 4 | 其他资产 | 58.54万 | 1.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.45%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,521.58万 | 31.45% |
| 金融 | 1,204.20万 | 24.89% |
| 能源 | 655.70万 | 13.55% |
| 通信服务 | 456.67万 | 9.44% |
| 公用事业 | 208.03万 | 4.30% |
| 原材料 | 76.99万 | 1.59% |
| 房地产 | 76.87万 | 1.59% |
| 医药卫生 | 70.57万 | 1.46% |
| 主要消费 | 56.36万 | 1.17% |
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