交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0033元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4679 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数C |
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交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,600.33万 | 80.63% |
| (其中) 股票 | 8,600.33万 | 80.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,047.21万 | 19.19% |
| 3 | 其他资产 | 19.25万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.63%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,010.22万 | 28.22% |
| 金融 | 2,417.52万 | 22.66% |
| 能源 | 1,236.95万 | 11.60% |
| 通信服务 | 945.55万 | 8.86% |
| 公用事业 | 411.61万 | 3.86% |
| 医药卫生 | 171.70万 | 1.61% |
| 主要消费 | 145.82万 | 1.37% |
| 原材料 | 136.88万 | 1.28% |
| 房地产 | 124.07万 | 1.16% |
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