交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9697元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率62.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (5187 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数C |
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交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,251.37万 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 4,251.37万 | 91.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.90万 | 4.33% |
| (其中) 债券 | 201.90万 | 4.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 204.30万 | 4.39% |
| 4 | 其他资产 | 1.29万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.25%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,491.47万 | 32.01% |
| 金融 | 1,145.50万 | 24.59% |
| 能源 | 711.01万 | 15.26% |
| 通信服务 | 439.66万 | 9.44% |
| 公用事业 | 202.30万 | 4.34% |
| 医药卫生 | 79.75万 | 1.71% |
| 房地产 | 63.22万 | 1.36% |
| 主要消费 | 59.62万 | 1.28% |
| 原材料 | 58.84万 | 1.26% |
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