交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9799元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率62.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (5170 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数C |
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