交银中证港股通央企红利指数A (025189.jj ) 港股通央企红利 (年度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9684元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率195.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (5017 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证港股通央企红利指数C |
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交银中证港股通央企红利指数A(025189) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.56% | 57.44% | 172.00 | 9.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 92.06% | 7.94% | 340.00 | 7.10万元 | -- |