中银中证港股通互联网指数发起C (025187.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李念邹琳基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6128元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-37.16% (6255 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起A |
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-09-03 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-09-02 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-09-01 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-08-31 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-08-28 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-08-27 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-08-26 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-08-25 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-08-24 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-08-21 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-08-20 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-08-19 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-08-18 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-08-17 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-08-14 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-08-13 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-08-12 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-08-11 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-08-10 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-08-07 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-08-06 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-08-05 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-08-04 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-08-03 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-07-31 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-07-30 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-07-29 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-07-28 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-07-27 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-07-24 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-07-23 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-07-22 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-07-21 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-07-20 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-07-17 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-07-16 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-07-15 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-07-14 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-07-13 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-07-10 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-07-09 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-08 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-07-07 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-07-06 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-07-03 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-07-02 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-07-01 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-06-30 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-06-29 | 0.5641元 | 0.5641元 |