中银中证港股通互联网指数发起C (025187.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申	基金经理夏宜冰李念基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模1.08亿元 (2026-03-31) 基金净值0.7251元 (2026-05-14) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-27.48% (5863 / 5864)
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银中证港股通互联网指数发起C.(025187) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中证港股通互联网指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.71元	1.08亿	1.53亿元	--
2025-12-31	0.86元	8,539.51万	9,898.59万元	--
2025-09-30	1.06元	9,227.42万	8,718.27万元	--