中银中证港股通互联网指数发起C
(025187.jj ) 港股通互联网 (半年) 申		基金经理李念邹琳基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模9,306.54万元 (2026-06-30) 基金净值0.6128元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-37.16% (6255 / 6261)
相关基金: 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起A
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中银中证港股通互联网指数发起C.(025187) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中证港股通互联网指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.56元9,306.54万1.65亿元--
2026-03-310.71元1.08亿1.53亿元--
2025-12-310.86元8,539.51万9,898.59万元--
2025-09-301.06元9,227.42万8,718.27万元--

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