中银中证港股通互联网指数发起C (025187.jj ) HKC互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8474元 (2026-02-13) 基金经理夏宜冰李念管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-15.25% (5645 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起A |
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-02-12 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-02-11 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-02-10 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-02-09 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-02-06 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-02-05 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-02-04 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-02-03 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-02-02 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-01-30 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-01-29 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-01-27 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-01-26 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-01-23 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-01-22 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-01-21 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-01-20 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-01-19 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-01-16 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-01-15 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-01-14 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-13 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-12 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-01-09 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-01-08 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-01-07 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-01-06 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-01-05 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-31 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2025-12-30 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-12-29 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2025-12-26 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-25 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-12-24 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-12-23 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-12-22 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-19 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-12-17 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-16 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-12-15 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-12 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-11 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-12-10 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-09 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-08 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-12-05 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |