中银中证港股通互联网指数发起C (025187.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理夏宜冰李念基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7240元 (2026-05-13) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-27.59% (5862 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起(025186) |
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-12 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-05-11 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-05-08 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-05-07 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-05-06 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-04-30 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-04-29 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-04-28 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-04-27 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-04-24 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-04-23 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-04-22 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-04-21 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-20 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-04-17 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-04-16 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-04-15 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-04-14 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-04-13 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-04-10 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-04-09 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-04-08 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-04-07 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-04-03 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-04-02 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-04-01 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-03-31 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-03-30 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-03-27 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-03-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-03-25 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-03-24 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-03-23 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-03-20 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-03-19 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-18 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-03-17 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-03-16 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-03-13 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-12 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-03-11 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-03-10 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-03-09 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-03-06 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-05 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-03-04 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-03-03 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-03-02 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-02-27 | 0.8002元 | 0.8002元 |