中银中证港股通互联网指数发起C (025187.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理夏宜冰李念基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5823元 (2026-07-03) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-41.76% (6085 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起(025186) |
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-07-02 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-07-01 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-06-30 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-06-29 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-06-26 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-06-25 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-06-24 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-06-23 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-06-22 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-06-18 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-06-17 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-06-16 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-06-15 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-06-12 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-06-11 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-06-10 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-06-09 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-06-08 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-06-05 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-06-04 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-06-03 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-06-02 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-06-01 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-05-29 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-05-28 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-05-27 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-05-26 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-25 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-05-22 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-05-21 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-05-20 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-05-19 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-05-18 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-15 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-14 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-05-13 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-12 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-05-11 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-05-08 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-05-07 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-05-06 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-04-30 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-04-29 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-04-28 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-04-27 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-04-24 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-04-23 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-04-22 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-04-21 | 0.7480元 | 0.7480元 |