李念中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/8 年 | 3.80亿元 / 3.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率9.34% | |
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李念 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证工业有色金属主题ETF(560870) 560870.sh | 9,185.63万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2026-05-12 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 2.71% | -10.52% | -3.89% | -10.52% | -3.89% |
| 国企ETF(510270) 510270.sh | 2,477.18万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 2025-08-22 | -- | 0年10个月任职表现 | -2.62% | 2.71% | 2.26% | 8.62% | 2.26% | 8.62% |
| 中银沪深300等权重指数（LOF）(163821) 163821.sz | 3,907.02万元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-05-20 | 2025-03-18 | -- | 1年3个月任职表现 | -1.42% | 2.71% | 10.54% | 14.00% | 13.98% | 18.66% |
| 中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034.jj | -- | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-05-20 | 2026-04-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 2.71% | 18.41% | 1.50% | 18.41% | 1.50% |
| 中银中证科创创业人工智能指数发起(027033) 027033.jj | -- | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-05-20 | 2026-04-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 2.71% | 18.43% | 1.50% | 18.43% | 1.50% |
| 中银创业板50指数C 026771.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 2026-03-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 2.71% | 14.11% | 2.55% | 14.11% | 2.55% |
| 中银创业板50指数(026770) 026770.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 2026-03-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 2.71% | 14.18% | 2.55% | 14.18% | 2.55% |
| 中银中证港股通互联网指数发起C 025187.jj | 1.08亿元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-05-20 | 2025-08-15 | -- | 0年10个月任职表现 | -27.02% | 2.71% | -37.03% | 13.16% | -37.03% | 13.16% |
| 中银中证港股通互联网指数发起(025186) 025186.jj | 3,122.51万元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-05-20 | 2025-08-15 | -- | 0年10个月任职表现 | -26.97% | 2.71% | -36.96% | 13.16% | -36.96% | 13.16% |
| 中银中证央企红利50指数(020251) 020251.jj | 2,369.78万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 2025-03-18 | -- | 1年3个月任职表现 | -3.73% | 2.71% | 4.61% | 14.00% | 6.06% | 18.66% |
| 中银中证央企红利50指数C 020250.jj | 6,175.07万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 2025-03-18 | -- | 1年3个月任职表现 | -3.88% | 2.71% | 4.29% | 14.00% | 5.64% | 18.66% |