中银中证港股通互联网指数发起C (025187.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申	基金经理夏宜冰李念基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模1.08亿元 (2026-03-31) 基金净值0.6719元 (2026-05-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-32.80% (5914 / 5914)
相关基金:	主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起(025186)
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-20

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-20	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-20	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金（中银中证港股通互联网指数发起C）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-20	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金（中银中证港股通互联网指数发起A）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-29	关于中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-22	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-02	关于中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-31	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-02-12	关于中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-22	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-28	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-09-29	关于中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-22	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-21	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金（中银中证港股通互联网指数发起C）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-21	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金（中银中证港股通互联网指数发起A）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-16	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-08-09	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金（中银中证港股通互联网指数发起C）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-08-09	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金（中银中证港股通互联网指数发起A）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-08-09	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-08-09	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-08-09	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-08-09	中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论