中银中证港股通互联网指数发起C (025187.jj ) HKC互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8474元 (2026-02-13) 基金经理夏宜冰李念管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-15.25% (5645 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起A |
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,423.28万 | 87.79% |
| (其中) 股票 | 9,423.28万 | 87.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 573.32万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 573.32万 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 592.49万 | 5.52% |
| 4 | 其他资产 | 145.01万 | 1.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.79%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 4,229.90万 | 39.41% |
| 资讯科技业 | 4,001.29万 | 37.28% |
| 医疗保健业 | 662.53万 | 6.17% |
| 地产建筑业 | 353.10万 | 3.29% |
| 金融业 | 176.46万 | 1.64% |
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