中银中证港股通互联网指数发起C (025187.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李念邹琳基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6128元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-37.16% (6255 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起A |
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 84.66% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 84.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 636.73万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 636.73万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,034.44万 | 8.17% |
| 4 | 其他资产 | 272.31万 | 2.15% |
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